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传媒周度研究:政策助力市场情绪企稳,把握超跌的基本面向上品种

发布时间:2015-06-29    研究机构:长江证券

报告要点.

行业观点.

政策助力市场情绪企稳,把握超跌品种:近两周的迅疾调整让市场有所措手不及,由于杠杆资金影响的缘故,上涨迅速但调整起来幅度也超出预期;尽管如此,我们判断调整主要动因仍然来自流动性(场外配资被约束引发资金回撤,持续IPO禁锢打新资金),但这部分的扰动始终存在并不是决定市场方向的根本原因,投资者信心是核心变量,央行适时出手定向降准降息,相信摇摆的市场信念能够企稳!我们仍大胆认为政策层面仍然希望打造持续健康向上的直接融资市场解决金融不效率问题,那么以TMT为代表的成长板块仍是最大的受益者,大概率将主导此轮市场的趋势!近期部分优质品种明显超跌,我们重申仍然可以坚定信心把握机会,推荐逻辑:——对A股互联网公司少一点严苛,多一份信心:近期互联网龙头调整幅度较深,但实质上A股投资互联网的大时代已经到来,随着中概红筹陆续回归,A股也将诞生伟大互联网公司,不妨善待A股优质互联网公司!乐视网、东方财富、联络互动、昆仑万维、游族网络、生意宝、三六五网等公司,本轮调整之后存在较好的介入机会。

——把握具备安全边际、基本面向上的优质龙头品种,重点推荐:内容营销龙头华录百纳、“内容+渠道”龙头华策影视、“内容+营销”新秀新文化、广告营销龙头省广股份。

——可重点把握国企改革主题。随着家庭互联网概念升温、今年活跃的有线网络板块值得把握,推荐:歌华有线、吉视传媒;出版推荐中南传媒、皖新传媒。

重点动态.

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